La práctica del trading con criptomonedas ha evolucionado significativamente desde los simples intercambios de activos, compras o retiros. La reciente maduración del sector ha abierto paso a numerosas técnicas de trading avanzadas que reducen los requisitos de capital, pero exigen un mayor nivel de profesionalismo. Para obtener beneficios sustanciales en el ámbito del trading con criptomonedas, incluso los traders minoristas deben familiarizarse con las operaciones apalancadas y maximizar su poder de compra en el mercado.
Los traders minoristas en 2024 han comenzado a ajustar sus estrategias y a utilizar el apalancamiento para maximizar beneficios o cubrir riesgos. La demanda de operaciones apalancadas, en especial mediante CFDs, nunca ha sido tan alta en el ámbito cripto.
Para capitalizar este impulso creciente del mercado, las corredurías pueden incorporar herramientas y opciones de trading con CFDs en sus plataformas. Sin embargo, implementar este mecanismo de inversión avanzada requiere canales de liquidez profundos. Hoy analizaremos por qué la liquidez es esencial para los brókers de CFDs y dónde encontrar el mejor proveedor de liquidez para tu plataforma de trading con CFDs.
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Los Contratos por Diferencia, o CFDs por sus siglas en inglés, son acuerdos derivados entre un inversor individual y su bróker correspondiente. Representan una categoría de contratos derivados que, en su mayoría, no implican propiedad del activo y tienen plazos específicos en lugar de una ejecución instantánea. Los contratos de CFD se negocian principalmente over the counter (OTC), es decir, fuera de mercados centralizados y sin intervención de entidades reguladoras. Debido a esta falta de transparencia y supervisión, es fundamental elegir un bróker de CFDs cripto que sea confiable y reputado.
Los CFDs se han popularizado por diversas razones, incluyendo el poder de compra, las oportunidades de apalancamiento, la mitigación de riesgos y la flexibilidad. El poder de compra es un concepto esencial en el trading, ya que permite a los participantes operar más allá de sus recursos financieros. Supongamos que dispones de un presupuesto de solo 10.000 USD para colocar órdenes de compra y venta.
El apalancamiento que ofrecen los CFDs te permite aumentar varias veces tu poder de compra, ampliando así tu potencial de ganancias. Como resultado, los CFDs han logrado una gran aceptación en el nicho de las criptomonedas. Pero ¿en qué se diferencian exactamente del trading spot? Vamos a explorarlo.
Las diferencias más significativas entre los CFDs y las soluciones spot radican en la propiedad del activo, los plazos de negociación y la flexibilidad. Si bien el trading spot es una excelente opción para inversiones directas, presenta limitaciones en comparación con soluciones más avanzadas. En cambio, los CFDs permiten implementar estrategias de trading más complejas.
A diferencia de las operaciones spot, los CFDs no requieren la propiedad de los activos subyacentes en ningún momento. En su lugar, el inversor simplemente selecciona la clase de activo cripto y la liquidez deseada. A partir de ahí, el bróker correspondiente actúa como creador de mercado, proporcionando un precio adecuado y el requisito de margen para la posición elegida. Finalmente, el contrato se inicia con una fecha de vencimiento preestablecida que determinará su finalización.
Por otro lado, el trading spot no incluye ninguna de estas características. En su lugar, las operaciones spot son intercambios directos de divisas que se realizan al instante, con la transferencia completa de propiedad al comprador de la moneda. Naturalmente, el trading spot transfiere todas las obligaciones pertinentes a la parte compradora y no implica ningún apalancamiento. En resumen, en el trading spot lo que ves es lo que obtienes.
Otra fortaleza de las plataformas de trading con CFDs es la capacidad de abrir posiciones largas y cortas, lo que permite a los inversores desarrollar estrategias más complejas sin invertir grandes sumas de dinero en activos cripto. Las posiciones largas son acuerdos de CFD que generan beneficios si el activo se aprecia en valor.
Por el contrario, las posiciones cortas son rentables si el precio del activo disminuye. Ambos tipos de contrato pueden comprarse y venderse dentro de la plataforma del bróker y tienen múltiples aplicaciones estratégicas. Como era de esperarse, el trading spot no ofrece ningún equivalente viable a esta opción.
La mitigación de riesgos suele ser necesaria en el ámbito cripto para proteger el portafolio de inversión y garantizar la rentabilidad a largo plazo de las decisiones de trading. Lamentablemente, el trading spot no cuenta con mecanismos para proteger los activos del trader frente a la volatilidad del mercado y la exposición al riesgo.
Por el contrario, la cobertura de riesgos no solo es posible con los CFDs, sino que resulta bastante sencilla. Supongamos que un trader compra monedas de Ethereum como parte de una estrategia de inversión a largo plazo con expectativas alcistas, probablemente a varios años. Sin embargo, las proyecciones a corto plazo para Ethereum indican una caída en el precio. Para mitigar las pérdidas a corto plazo, un inversor puede adquirir una opción corta del mismo volumen —o incluso mayor— de Ethereum.
Como resultado, los inversores pueden recuperar sus pérdidas a corto plazo por mantener Ethereum sin abandonar su estrategia a largo plazo. A la inversa, también es posible abrir dos posiciones al mismo tiempo —una larga y una corta— y minimizar los riesgos de la estrategia principal mediante una posición de cobertura en el lado opuesto.
Una liquidez sólida es un pilar fundamental para el éxito en el trading de CFDs de criptomonedas. La liquidez actúa como un agente estabilizador en el entorno cripto, llenando los vacíos de oferta y demanda donde y cuando sea necesario. Facilita una ejecución fluida de órdenes y minimiza los diferenciales entre precio de compra y venta, mejorando la experiencia del cliente y maximizando las oportunidades de trading.
El cumplimiento de órdenes puede volverse lento en escenarios con pools de liquidez insuficientes; pueden producirse retrasos en la ejecución y ampliarse los spreads. Esto afecta la eficiencia del trading e impide que tus clientes aprovechen los movimientos del mercado. Como bróker de CFDs, una calidad de servicio reducida hará que tus usuarios migren hacia otro proveedor.
Al dar prioridad a una liquidez profunda, puedes fomentar un entorno sólido para tu negocio de CFDs. Esto se traduce en una ejecución de órdenes más rápida, spreads más ajustados y mayor confianza de los clientes en la fiabilidad de tu plataforma. Como resultado, tus ofertas de CFDs ganarán popularidad tanto a nivel local como internacional, permitiendo a tus clientes abrir posiciones dentro del marco temporal deseado y garantizando precios competitivos.
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El rápido crecimiento del mercado de CFDs se debe a que los inversores pueden beneficiarse de ambas direcciones del movimiento de precios. Las posiciones largas generan beneficios con subidas de precios, mientras que las posiciones cortas lo hacen con caídas.
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Como hemos analizado, la liquidez cripto es, posiblemente, el factor más importante para gestionar una correduría de CFDs optimizada. Con canales de liquidez suficientes y confiables, tendrás una oportunidad real de convertirte en un proveedor de CFDs líder en tu región, ofreciendo un servicio impecable y una ejecución puntual. Sin embargo, debido a la naturaleza OTC de los contratos de CFD, encontrar liquidez derivada en el mercado puede resultar un desafío.
Aunque existen otras opciones, la forma más fiable de adquirir liquidez para CFDs es a través de instituciones financieras especializadas en este campo. De este modo, recibirás garantías sólidas contra los riesgos potenciales de contraparte.
B2Prime se ha consolidado como uno de los principales proveedores de liquidez multi-activo en el panorama de los CFDs. B2Prime ofrece una amplia variedad de clases de activos, incluyendo el sector cripto y el mercado de divisas. B2Prime puede suministrar liquidez multi-activo de forma simultánea, lo que permite a los brókers de CFDs expandirse a distintos mercados sin complicar sus flujos de trabajo. Como resultado, los brókers pueden atender a un grupo más amplio de inversores minoristas.
B2Prime cuenta con licencias en Chipre, Mauricio y Seychelles, lo que le permite operar dentro de un marco normativo seguro. Teniendo en cuenta que el nicho de los CFDs dista mucho de ser el más transparente y regulado, el estricto cumplimiento de los estándares internacionales por parte de B2Prime te ayudará a evitar riesgos de contraparte.
Con 93 pares de trading únicos y requisitos de margen tan bajos como el 10%, B2Prime ofrece opciones de CFD diversas y atractivas para que los brókers las implementen. Combinada con una liquidez profunda, la mezcla de calidad, transparencia y diversidad de B2Prime permite a los brókers ofrecer la mejor versión posible de una solución de CFD cripto.
Leverate es otra institución de confianza que ofrece soluciones de liquidez multi-activo para Forex, materias primas, índices y acciones. Conecta a los brókers con una red de importantes proveedores de liquidez, garantizando una liquidez a prueba de fallos que mejora la precisión del trading y reduce los márgenes de spread.
Leverate se centra en reducir la latencia en la ejecución de órdenes y en mejorar la eficiencia del cumplimiento de las mismas. Además, la avanzada infraestructura tecnológica de Leverate permite a los brókers personalizar sus soluciones de CFDs según las necesidades de sus usuarios finales.
Por último, la amplia oferta de opciones sobre acciones de Leverate representa una ventaja única, permitiendo a los brókers de CFDs especializados en cripto y forex acceder al mayor mercado de trading utilizando los mismos canales de liquidez.
Como una sólida tercera opción, GBE Prime comparte muchas de las ventajas de B2Prime y Leverate. GBE Prime proporciona una liquidez profunda a través de canales confiables, emplea centros de datos de última generación para reducir la latencia y sigue estrictamente las directrices de CySec para mantener sus prácticas con total transparencia.
El sólido paquete de liquidez de GBE y su óptima distribución de centros de datos ofrecen a los brókers de CFDs todas las herramientas esenciales para triunfar en el sector del trading moderno. Además, su reputación consolidada a lo largo de varias décadas refuerza su capacidad para proporcionar opciones de liquidez consistentes y eficaces en distintas clases de activos.
Si bien las agencias institucionales especializadas son, con diferencia, la opción más óptima para desarrollar el mejor bróker de CFDs cripto, existen alternativas en el mercado. Explorar estas opciones puede resultar útil si, por diversas razones, no puedes establecer conexión con proveedores especializados como B2Prime. En tales circunstancias, puedes considerar las siguientes opciones.
Las plataformas de intercambio de criptomonedas suelen proporcionar liquidez a brókers y exchanges más pequeños para que puedan utilizar sus pools de liquidez de forma más eficiente. Los exchanges más grandes a menudo ofrecen acuerdos de liquidez atractivos para brókers de CFDs, gestionando los canales de liquidez mediante creadores de mercado automatizados. Sin embargo, obtener liquidez de exchanges cripto puede resultar demasiado costoso y engorroso para fines de CFDs.
Para atender adecuadamente a los traders de CFDs como bróker, se requiere una mayor liquidez. Aunque no transfieres la propiedad de los fondos a los usuarios, sí necesitas contar con activos suficientes para ejecutar la transacción. Como resultado, los brókers de CFDs necesitan más liquidez que un bróker promedio que ofrezca servicios de trading spot. Adquirir tales volúmenes de liquidez de exchanges cripto puede ser desalentador, ya que requiere una tarifa inicial considerable y costes operativos inflados a largo plazo.
No obstante, asociarse con exchanges de buena reputación puede resolver el problema del cumplimiento normativo, convirtiendo los libros de órdenes de exchanges en la segunda mejor fuente de liquidez para CFDs. Sin embargo, el acuerdo podría seguir siendo excesivamente costoso, y la falta de controles dedicados al flujo de liquidez podría ocasionar problemas en la consistencia del servicio.
Las redes P2P deben considerarse como último recurso para los brókers de CFDs en temas de liquidez. Si bien las redes P2P pueden facilitar transacciones descentralizadas de manera efectiva, su tamaño limitado, la falta de supervisión centralizada y los retrasos en el procesamiento se convierten en un problema a largo plazo. En primer lugar, las redes P2P no pueden acceder a una amplia variedad de activos. Por lo tanto, los brókers de Forex que deseen adquirir herramientas de CFDs no obtendrán ningún beneficio de las P2P. Además, las redes P2P no cuentan con grandes volúmenes en sus pools de liquidez, lo cual es una debilidad considerable para los proveedores de CFDs.
Asimismo, las redes P2P no están supervisadas por ninguna entidad central, lo que genera riesgos por una distribución de liquidez poco optimizada. Como solo los AMM se encargan de asignar la liquidez, el suministro ya limitado de fondos en P2P podría representar un problema serio para las corredurías.
Por último, las redes P2P son propensas a retrasos en el procesamiento. Como resultado, los servicios de liquidez P2P podrían afectar negativamente la calidad de tus servicios de CFDs. En definitiva, las redes P2P deben considerarse únicamente como último recurso para los brókers que buscan liquidez, ya que son las opciones más limitadas e inestables del mercado financiero.
Si aspiras a convertirte en el mejor bróker de CFDs cripto del sector, debes tener en cuenta el factor de la liquidez. Una liquidez abundante llevará a tu correduría al éxito, facilitando ejecuciones rápidas, reduciendo los spreads y permitiéndote ampliar tu audiencia de CFDs.
Sin embargo, la naturaleza OTC de los instrumentos de CFDs crea obstáculos en este nicho, lo que subraya la importancia de contar con proveedores de liquidez confiables y consistentes. Se recomienda buscar asociaciones con instituciones especializadas como las prime of prime, como B2Prime, para maximizar la calidad de tu servicio y garantizar la estabilidad a largo plazo de tu oferta de CFDs.
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Una liquidez profunda en los CFDs permite ejecuciones eficientes, spreads reducidos y menor deslizamiento, beneficiando tanto a brókers como a inversores. Sin una liquidez suficiente, el sector de CFDs tendría dificultades para mantenerse rentable.
Los CFDs ofrecen apalancamiento para amplificar ganancias (y pérdidas), permiten vender en corto para beneficiarse de caídas del mercado y brindan acceso a una amplia variedad de activos. Son herramientas ideales para inversores experimentados que no cuentan con suficiente capital.
La elección del proveedor de liquidez depende de tus prioridades. B2Prime ofrece cobertura multi-activo; Leverate destaca por su enfoque en conectividad y tecnología; mientras que GBE Prime pone énfasis en una liquidez profunda y alcance global.
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