Patrones de reversión en la negociación: qué son y cómo algunos operadores pueden empezar a crear una estrategia de negociación de reversión

Los mercados son como historias y, a veces, la trama se tuerce. Una tendencia alcista sólida puede derrumbarse repentinamente o una tendencia bajista puede repuntar y convertirse en recuperación. Estos momentos, conocidos como retrocesos del mercado, es donde algunos operadores pueden encontrar su ventaja potencial. Pero analizarlos no es una conjetura, es una combinación de psicología, enfoque y oportunidad.

En esta guía, analizaremos las señales, patrones y herramientas comúnmente consideradas que los operadores pueden usar para entender las operaciones en torno a las reversiones, a fin de ayudarlo a comprender esos posibles puntos de inflexión en el mercado.

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Conclusiones clave

• La negociación de reversión puede implicar la identificación de los primeros signos de una posible reversión, como la pérdida de impulso, la divergencia y las condiciones de sobrecompra/sobreventa.
• RSI, MACD, las bandas de Bollinger, etc. pueden ayudar a evaluar cuándo una tendencia se encuentra en una fase de pérdida de impulso.
• Los patrones de velas, como martillos, velas envolventes y estrellas matutinas, sugieren visualmente posibles cambios en la psicología del mercado.

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¿Qué es una reversión del mercado?

Una reversión del mercado es uno de esos eventos en la negociación en los que puede parecer que la tierra se ha movido bajo sus pies. Puede ocurrir cuando un activo que se ha estado moviendo en una dirección se mueve repentinamente en la dirección opuesta: de una tendencia alcista constante se convierte en una tendencia bajista o viceversa.

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Las reversiones del mercado pueden representar la fase de transición de una nueva acción al alza o a la baja del precio y pueden presentar posibles oportunidades de negociación si se identifican a tiempo; sin embargo, la identificación errónea de las reversiones puede provocar pérdidas significativas.

Sin embargo, no todas las caídas o rebotes de precios son una reversión del mercado. A veces se trata de una caída del precio antes de continuar en la misma dirección, lo que también se denomina retroceso.

La dificultad radica en reconocer la diferencia entre un verdadero cambio de dirección del mercado y una pausa transitoria en el nivel de precios. Desarrollar esta habilidad puede llevar tiempo y experiencia; incluso los operadores experimentados se encuentran con frecuencia con señales falsas.

Las reversiones pueden deberse a una cantidad infinita de factores, incluidos los cambios en los datos económicos, las noticias inesperadas o los cambios en la opinión de los operadores. En ocasiones, es posible que notes ciertas características, como una pérdida de impulso, un volumen elevado o unos patrones de precios que son indicativos de agotamiento. En otras ocasiones, una reversión puede parecer repentina y comenzar inesperadamente hasta que el patrón se revele en retrospectiva, al observar toda la secuencia.

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Dato rápido

El indicador RSI, desarrollado en 1978, sigue siendo una de las herramientas más utilizadas para identificar las divergencias de impulso en las operaciones modernas.

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Señales de una próxima reversión

En el ámbito de las operaciones de reversión, considerar cuándo una tendencia del mercado puede estar cerca de un cambio puede ser relevante para configurar la operación antes o evitar decisiones tardías. No existe un método perfecto para acción de fijación de precios, pero los operadores suelen recurrir a una combinación de patrones de acción del precio, indicadores y soporte y resistencia para evaluar un posible cambio de tendencia.

Estas son algunas de las señales de reversión más comunes y significativas que los operadores pueden buscar.

Pérdida de impulso

Una posible disminución del impulso en la acción del precio puede ser una de las primeras señales comúnmente observadas de que una tendencia podría estar al borde de la reversión. En una tendencia alcista fuerte, el movimiento de los precios es relativamente suave y decisivo.

Sin embargo, a medida que la tendencia comienza a desacelerarse (a menudo con velas más pequeñas, un volumen más bajo y un menor seguimiento), esto puede indicar que la tendencia está perdiendo fuerza. Para los operadores inversos, esto puede ser un indicio potencial de que podría empezar a producirse un cambio de tendencia.

Indicadores de impulso, como RSI o MACD, pueden ayudar a evaluar estos cambios. Si comienzan a desviarse de la acción del precio, pueden servir como posibles señales de reversión de alerta temprana y pueden respaldar un enfoque de reversión.

Agotamiento de precios y condiciones de sobrecompra/sobreventa

A menudo, los mercados llegan al agotamiento de los precios, el límite del movimiento actual de los precios. El agotamiento se produce cuando la tendencia de los precios del mercado (tendencia alcista o bajista) continúa sin cesar durante un período de tiempo.

Indicadores (RSI o Oscilador estocástico) puede proporcionar señales relacionadas con el sentimiento de sobrecompra o sobreventa del mercado y puede ayudar a evaluar la reversión de los precios.

Durante estos extremos de precios, el precio puede oscilar en torno a los niveles clave de soporte o resistencia, lo que proporciona una posible configuración para un cambio de soporte y resistencia; la resistencia anterior se convierte en soporte o el soporte anterior se convierte en resistencia.

Los cambios en la resistencia del soporte a veces pueden indicar el comienzo de una nueva tendencia y pueden ofrecer configuraciones que algunos operadores de reversión consideran para un posible cambio de dirección.

Divergencia entre el precio y los indicadores

La divergencia es uno de los indicadores técnicos más utilizados para evaluar un posible cambio de tendencia, cuando el movimiento del precio cuenta una historia y el indicador cuenta otra.

Por ejemplo, una acción puede comenzar a alcanzar máximos alcistas, mientras que el RSI muestra máximos más bajos. Esta puede ser una divergencia bajista que puede sugerir que una tendencia alcista está perdiendo impulso, lo que puede preceder a un movimiento bajista.

Por otro lado, reversión alcista las configuraciones también pueden sugerir que el precio sigue registrando mínimos más bajos, pero los indicadores de impulso están empezando a cambiar de dirección y tienen una tendencia alcista.

La identificación de este tipo de señal de reversión, justo antes de un cambio de tendencia del mercado, podría brindar a los operadores la oportunidad de considerar la posibilidad de posicionarse antes del posible cambio de tendencia.

Patrones clave de velas invertidas

Patrones de velas son una de las herramientas más visuales y de uso común que los operadores pueden utilizar para las operaciones de reversión. Algunos patrones pueden representar patrones de reversión que podrían mostrar una alta fiabilidad si se tiene en cuenta la acción del precio y la importancia de los niveles clave de soporte y resistencia. El martillo, una estrella fugaz, velas envolventes y Doji pueden sugerir que la batalla entre compradores y vendedores podría estar llegando a su límite.

Estos patrones de acción de los precios pueden tener aún más importancia cuando se presentan junto con un cambio de soporte y resistencia, o con un aumento significativo del volumen, lo que puede respaldar la posible intención de revertirla.

Un ejemplo sería un patrón de reversión alcista que se forma en una zona de soporte fuerte, tras una tendencia bajista más prolongada, lo que podría indicar el posible inicio de una nueva tendencia, una posible operación para los operadores de acciones o activos que podrían considerar un cambio de tendencia.

Patrones de velas invertidos

Pocas herramientas, si es que las hay, proporcionan una señal tan simple y ampliamente aceptada para un posible cambio de tendencia como los patrones de velas. Los patrones en forma de velas no solo proporcionan información sobre el comportamiento de los precios; también pueden proporcionar información sobre la psicología del movimiento del mercado, mostrando qué bando tiene el control, qué lado está empezando a ceder y si el impulso está cambiando.

Para muchos operadores de reversiones, las velas son el primer lugar al que acuden cuando buscan posibles señales de reversiones anticipadas. Dentro de una estrategia de negociación, la formación de velas puede ofrecer historias en tiempo real sobre el comportamiento de los participantes en el mercado y dar pistas sobre los cambios en la confianza del mercado.

Si bien nunca prometen un cambio de tendencia, pueden sugerir, cuando se combinan con otros factores, un momento en que la tendencia actual podría estar perdiendo fuerza y una nueva tendencia podría estar lista para comenzar.

Martillo y el ahorcado

De un vistazo, el martillo y el ahorcado parecen similares. Ambas velas presentan pequeños cuerpos reales cerca de la parte superior de la vela y sombras largas en la parte inferior, pero tienen significados muy diferentes según su ubicación.

Tras una tendencia bajista, se forma un martillo que podría proponer una reversión alcista. La mecha inferior puede indicar cómo los vendedores perdieron el control de la vela, lo que permitió a los compradores volver a entrar antes del cierre. Puede sugerir el posible inicio de una tendencia alcista o un cambio total de tendencia en el activo.

Se forma un ahorcado después de una tendencia alcista. La vela cierra cerca de su máximo, pero la sombra podría indicar cierta presión vendedora; si se confirma, podría haber señales de una reversión. Para los operadores con tendencias inversas, el contexto es crucial, especialmente si el patrón se produce cerca de un nivel de soporte.

Patrones envolventes

Patrones envolventes son uno de los patrones de acción de los precios más comúnmente observados y pueden ocurrir en puntos de inflexión en la tendencia del mercado. Al final de una tendencia bajista se produce con frecuencia un patrón envolvente alcista. Una gran vela verde envuelve a la vela roja anterior.

Esto puede sugerir que los compradores están empezando a recuperar el control, lo que podría indicar un cambio de tendencia. Es un posible indicio de un aumento del interés de compra y de una posible reversión alcista.

Tras un repunte se produce un patrón envolvente bajista. Donde una vela roja envuelve a la pequeña vela verde anterior. Esto puede indicar que los vendedores están interviniendo y superando el impulso anterior. Los patrones envolventes pueden ser más relevantes cuando se producen cerca de niveles sustanciales de soporte y resistencia o después de un movimiento unilateral y prolongado de los precios.

Envolver velas puede ayudar a los operadores a evaluar los cambios de confianza futuros antes de que el mercado en general se mueva, especialmente cuando negociación de acciones, Forex o criptomonedas.

Estrella de la mañana y estrella de la tarde

Estrellas de la mañana y las estrellas vespertinas son patrones de posible reversión a tres velas que pueden indicar un cambio de tendencia. Una estrella matutina puede formarse después de una tendencia bajista y puede estar formada por una gran vela bajista, una vela más pequeña de indecisión (muchas veces un doji o trompo) y una gran vela alcista que cierra bien dentro del rango de la primera. En este caso, las velas pueden narrar a veces la historia de una disminución de la presión bajista y un aumento de la intención alcista, lo que podría ser el comportamiento de una reversión alcista.

La estrella vespertina es lo opuesto y puede formarse después de una tendencia alcista que podría consistir en una gran vela alcista, seguida de una vela de indecisión y, finalmente, una gran vela bajista. Por lo general, es posible que este patrón se encuentre en máximos demasiado prolongados, donde los compradores pueden empezar a perder el entusiasmo.

Además, ambas estructuras suelen ser más relevantes cuando se producen cerca de un soporte conocido o junto con otras tácticas comerciales conocidas, como las caídas de precios o la confirmación del volumen.

Doji

El doji es un patrón simple pero considerado con frecuencia. El doji se produce cuando los precios de apertura y cierre son prácticamente los mismos, creando una vela en forma de cruz que, incluso por sí sola, simboliza la indecisión del mercado. El doji por sí solo no es una señal de cambio evidente, pero la ubicación lo es todo.

Cuando se produce un doji después de una tendencia fuerte, especialmente en un nivel de soporte o resistencia significativo, puede sugerir que la tendencia está perdiendo impulso.

Por ejemplo, si se produce un doji después de una gran tendencia alcista, es posible que los compradores pierdan el control. Un doji seguido de una vela fuerte en la dirección opuesta podría servir como una posible indicación temprana de un posible cambio de tendencia.

Las variaciones del doji incluyen la libélula, la lápida sepulcral y el doji de patas largas; todas pueden implicar indecisión como grupo, pero tienen aspectos adicionales de una posible reversión.

Herramientas e indicadores para la negociación de reversión

Encontrar una posible reversión no es cuestión de suerte o intuición, se trata simplemente de observar las señales. Para muchos operadores, especialmente para aquellos que buscan identificar cambios anteriores en la tendencia actual, utilizar formaciones visuales junto con los indicadores técnicos de uso común puede resultar relevante.

Utilice las siguientes herramientas y técnicas que los operadores pueden considerar independientemente de la clase de activos: los operadores de acciones, divisas y criptomonedas pueden utilizarlas en condiciones cambiantes del mercado y cuando los precios cambien inesperadamente.

Promedios móviles

Las medias móviles se utilizan ampliamente en el análisis técnico porque muestran una representación más fluida de la tendencia prevaleciente más amplia al filtrar el ruido diario de la acción del precio. Pueden resultar especialmente útiles a la hora de evaluar un cambio de tendencia.

Un método común que los operadores pueden utilizar es observar los cruces de las medias móviles, por ejemplo, cuando la media a corto plazo (como la media de 20 días) cruza la media a más largo plazo (como la media de 50 días).

Un cruce alcista (cuando el promedio más corto cruza por encima del promedio más largo) puede sugerir un cambio potencial de una tendencia bajista a una posible tendencia alcista.

Los operadores también observan el ángulo de la línea de media móvil. Si una línea de media móvil se aplana o comienza a revertirse, puede sugerir un debilitamiento de la tendencia y una posible reversión. Estos acontecimientos podrían ser particularmente significativos si se combinan con otros indicadores.

Índice de fuerza relativa (RSI) y oscilador estocástico

Tanto el índice de fuerza relativa (RSI) como el oscilador estocástico son indicadores de impulso populares que pueden ayudar a evaluar si un activo está potencialmente sobrecomprado o sobrevendido y dónde podría revertirse. Si el RSI está por encima de 70, el activo puede estar sobrecomprado y podría revertirse a la baja. Si el RSI está por debajo de 30, puede considerarse sobrevendido.

La divergencia de impulso puede extenderse más allá de los niveles. Por ejemplo, si el precio está alcanzando nuevos máximos mientras el RSI está marcando máximos más bajos, esto podría indicar una disminución del impulso y una posible señal de reversión.

Por otro lado, una divergencia alcista (en la que el precio marca mínimos más bajos y el RSI alcanza mínimos más altos) podría indicar un rebote en la dirección opuesta.

MACD (divergencia de convergencia de media móvil)

Otro indicador de impulso, el MACD, combina promedios móviles con una línea de señal. Un cruce alcista de la línea MACD por encima de la línea de señal puede ser uno de los factores más observados, ya que podría indicar una posible inversión en la dirección de la tendencia actual.

Los operadores pueden prestar atención al histograma del MACD en busca de posibles pistas sobre los cambios de impulso. Un histograma podría sugerir que los movimientos actuales están perdiendo fuerza o están empezando a perder fuerza, una posible condición que los operadores podrían observar ante un cambio de tendencia.

Sin embargo, como ocurre con cualquier indicador, el MACD podría ser más relevante si se utiliza junto con indicadores técnicos adicionales, para un análisis más completo.

Bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger ayudan a medir la volatilidad y pueden ser muy útiles para evaluar los precios extremos. Cuando el precio toca o rompe las bandas, y especialmente después de un movimiento prolongado, podría sugerir un impulso insostenible.

Por ejemplo, un rechazo del precio en la banda superior tras una tendencia alcista prolongada podría ayudar a analizar el posible aumento de la presión de compra, mientras que la penetración de la banda inferior podría sugerir un agotamiento de las ventas.

Las bandas de Bollinger, sin ninguna pista adicional de reversión (como una divergencia o un patrón de velas), pueden ser un complemento eficaz para el análisis a la hora de considerar posibles reversiones, especialmente en situaciones de alta volatilidad provocadas por acontecimientos geopolíticos como guerras o noticias impredecibles.

Análisis de volumen

El volumen es el indicador que a veces se olvida y que puede proporcionar un contexto para las posibles señales. Una posible señal de reversión, acompañada de un volumen elevado, puede ser más fuerte que una señal que se forme con un volumen bajo debido a la baja participación.

El volumen también puede sugerir que una ruptura reciente tiene potencial y no se trata solo de un retroceso superficial, si el pico de volumen se produce en torno a una ruptura en la dirección opuesta a la tendencia.

Los picos de volumen también pueden ayudar a calcular los objetivos de beneficios, ya que pueden sugerir las posibles áreas de mayor interés para comprar y vender. Para muchos operadores, el volumen podría ser la confirmación que tienen en cuenta antes de entrar o salir de un mercado durante los períodos de volatilidad.

Conclusión

El mercado no susurra, sino que habla con patrones, volumen e impulso. Aprender a analizar un posible cambio de tendencia antes de que sea evidente para los demás distingue lo reactivo de lo estratégico.

Ya sea que analices el comportamiento de las velas, compruebes los indicadores técnicos o estés atento a las caídas de precios, las operaciones de reversión se basan en el momento, la disciplina y el contexto. Como cualquier habilidad, se agudiza con la experiencia, y cada gráfico es un capítulo más de su aprendizaje como operador.

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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Cuál es el candelabro más fiable para detectar las reversiones?

Los patrones de martillos y envolventes se encuentran entre los patrones a los que se hace referencia con frecuencia para detectar posibles señales de reversión, especialmente cerca de los niveles clave de soporte o resistencia, aunque ningún patrón es fiable en todas las condiciones del mercado.

¿Se pueden utilizar las operaciones de reversión en todos los mercados?

Sí. Las estrategias de reversión se pueden aplicar a todas las clases de activos, incluidas las acciones, las divisas, las criptomonedas y las materias primas; sin embargo, el enfoque puede variar según las condiciones del mercado.

¿Es el MACD mejor que el RSI para las señales de reversión?

Ambos tienen características únicas. El RSI puede ayudar con los cambios de impulso; el MACD ofrece información sobre la dirección y el momento de la tendencia.

¿Necesito usar el volumen al operar con reversiones?

El volumen no es obligatorio, pero puede añadir contexto adicional. Un volumen elevado durante las reversiones puede aumentar la fiabilidad potencial de la señal, aunque no garantiza el éxito.

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