Swing Trading frente a trading intradía

Quédate con los comerciantes el tiempo suficiente y empezarás a darte cuenta de lo rápido que la gente cae en sus propios campos. Algunas personas están hechas para lo lento. Mantienen una posición durante días, tal vez más, solo viendo cómo la tabla respira y se tambalea alrededor de un nivel. Otros apenas pueden aguantar una vela de cinco minutos sin ponerse nerviosos. Esa división entre el swing trading y el day trading no es algo que se estudie. Lo sientes una vez que has estado en la habitación el tiempo suficiente.

Los swing traders aguantan durante días o semanas. Los operadores intradía cierran antes de que finalice la sesión. Ambos grupos tocan el apalancamiento en algún momento: los CFD, las divisas, las criptomonedas, y ahí es donde los reguladores comienzan a levantar las cejas, ya que el apalancamiento conlleva un alto riesgo. El La FCA sigue repitiendo que alrededor del 75% de las cuentas de CFD pierden dinero y, sinceramente, cualquiera que haya visto algunos ciclos no se sorprende.

Esta guía no trata de vender ninguno de los estilos. Se trata de ayudarlo a determinar cuál podría adaptarse a su forma de pensar, al tiempo que realmente tiene y qué tipo de riesgo se siente tolerable. Como bróker regulado, B2PRIME puede soportar tanto el trading intradía como el swing trading, por lo que la elección es suya, pero tiene sentido.

¿Qué es el Swing Trading? Significado del swing trade

El significado básico de las operaciones oscilantes es bastante simple: se trata de captar los movimientos de los precios de varios días, no el pequeño ruido intradía. Los operadores mantienen una posición durante unos días o unas semanas, por lo que hay que esperar, ajustar, cuestionar y tratar de no tocar el gráfico cada hora.

Un operador de swing suele argumentar en torno a la estructura: la dirección de la tendencia, el soporte, la resistencia y el impulso se desvanecen o vuelven a repuntar. Trabajan a partir de gráficos de 4 horas, diarios y, a veces, semanales. Muchos operadores oscilantes también se retiran con fundamentos débiles, como las ganancias, y con grandes indicadores macroeconómicos, porque esos eventos pueden impulsar una tendencia más allá de lo que cabría pensar.

Sin embargo, dominan las herramientas técnicas: medias móviles, RSI, MACD, quiebras, tiradas, niveles de Fibonacci, todos los sospechosos habituales.

Para las personas que deciden entre un estilo de negociación oscilante y un estilo de negociación intradía, el swing trading es adecuado para las personas que pueden alejarse sin entrar en pánico. Los traders de swing realizan muchas menos operaciones que los traders intradía. Estás escogiendo tus puntos, no persiguiendo todos los garabatos. La estrategia puede aplicarse a casi cualquier cosa: acciones, divisas, índices, materias primas, criptomonedas, todas las variantes de CFD de alto riesgo disponibles a través de corredores como B2PRIME, que proporciona liquidez.

Si no quiere que los mercados le arruinen todo el día, el swing trading es lo más parecido a un punto medio.

¿Qué es la negociación intradía?

En el debate entre el swing y la negociación intradía, la negociación intradía suele parecer más emocionante desde fuera. Hay pantallas por todas partes, operadores que toman decisiones rápidas y dinero que se gana y se pierde en segundos. Con las operaciones intradía, abres y cierras posiciones en la misma sesión, a veces en cuestión de minutos. No se puede retener durante la noche. Suena simple hasta que intentas hacerlo durante una semana consecutiva.

Los operadores intradía viven dentro de los gráficos de 1, 5 y 15 minutos. Están atados al flujo de órdenes, a los cambios de nivel y a las breves ráfagas de volatilidad en las divisas, los índices, las acciones y las criptomonedas. Cualquier cosa que realmente se mueva. Si la fuente de datos se retrasa o la plataforma se tambalea, lo notarás al instante.

Sin una latencia baja y una ruta de enrutamiento sólida, incluso las buenas ideas se desmoronan antes de llegar al lugar. A esto se suma el apalancamiento, normalmente a través de cuentas de margen, porque la mayoría de los movimientos intradía son pequeños y es necesario amplificarlos para que sea importante.

¿La parte incómoda? Los reguladores y los investigadores independientes siguen encontrando el mismo patrón: aproximadamente El 70% de los operadores minoristas intradía de divisas pierdes dinero cada trimestre. Esa es la realidad de intentar competir en una vía rápida en la que la duda cuesta dinero.

La negociación intradía funciona para algunos. Pero exige toda la atención y un temperamento que pueda soportar una presión constante sin romper la rutina.

La diferencia entre el day trading y el swing trading

Una vez que te sientas con los operadores reales, la diferencia entre la negociación intradía y la negociación oscilante parece mucho mayor que lo que digan los libros sobre los plazos. Son dos formas completamente diferentes de lidiar con el mercado. El ritmo es diferente, la carga mental es diferente, incluso la cantidad de decisiones que te ves obligado a tomar en una sola mañana.

Los operadores intradía pueden realizar diez operaciones antes de tomarse un café, ajustándose constantemente a medida que los diferenciales se amplían o la liquidez se reduce. Los traders de swing eligen sus posiciones. Tal vez un par de configuraciones a la semana. A veces nada en absoluto. Ese ritmo más lento les da espacio para pensar y evitar hacer clic solo porque están aburridos, por lo que probablemente los principiantes se dejan llevar por él sin necesidad de que nadie les explique por qué.

El riesgo también se siente diferente. Los operadores indecisos se enfrentan a brechas de un día para otro, a noticias inesperadas y al ocasional «¿por qué está a 20 puntos de mi punto de parada?» momento. Los operadores intradía lo esquivan por completo, pero lo pagan con intensidad y con mayores costes de fricción.

Ambos estilos funcionan. Solo exigen cosas diferentes de ti y de tu configuración.

Mentalidad entre Swing Trader y Day Trader

La verdadera división entre un operador oscilante y un operador intradía también se refleja en el temperamento. Algunas personas están diseñadas para configuraciones lentas y estables. Probablemente haya conocido al tipo de comerciante al que no le importa esperar tres días para que el precio vuelva al nivel que ha estado observando.

Para el swing trading, necesitas la suficiente calma como para aguantar pequeños retrocesos sin caer en una espiral de dudas. Un inversor bursátil revisa los gráficos varias veces al día, elabora un plan y lo sigue a menos que el mercado le dé una razón real para cambiar de rumbo.

Los operadores intradía, por su parte, operan a un ritmo diferente. Se basan en decisiones rápidas, tienen poca memoria y no se apegan a una operación una vez que está mal. Realmente necesitas disciplina emocional. Cualquiera que haya negociado intradía sabe lo rápido que se obtiene el comercio de venganza después de un mal llenado o de un tonto clic impulsivo.

Es por eso que muchos operadores comienzan primero con el swing trading. Opciones de negociación oscilante le dan espacio para aprender sin que el mercado le respire en el cuello cada minuto.

Ventajas y desventajas de la negociación intradía frente a la negociación oscilante

Tanto la negociación intradía como la negociación oscilante tienen sus altibajos. Por eso es tan difícil para alguien afirmar que uno es mejor que el otro.

Ventajas y desventajas del swing trading

El swing trading atrae a cierto tipo de operadores, por lo general a aquellos que no quieren que las operaciones arruinen su vida. La mayoría de los operadores bursátiles revisan los gráficos varias veces al día, hacen pedidos, ajustan los niveles y se ponen manos a la obra. Además, cuando los mercados tienen una tendencia clara, el perfil entre la rentabilidad y el riesgo suele ser mejor que el de la lucha intradía.

Ventajas:

• Más libertad de programación; las operaciones no consumen todo el día.
• Menos decisiones y más deliberadas en lugar de un ruido intradía constante.
• Potencial de movimientos más amplios y limpios cuando una tendencia realmente se mantiene.
• Evita las restricciones habituales para los operadores intradía en algunas jurisdicciones.

Desventajas/riesgos:

• Los descansos nocturnos y de fin de semana pueden arruinar una configuración incluso antes de que abras tu plataforma.
• Los cargos de financiación o reinversión añaden fricción a la hora de mantener posiciones con CFD o margen durante días.
• Necesitas paciencia para aguantar los retrocesos normales sin tener que perder el tiempo con la operación cada hora.

Ventajas y desventajas de la negociación intradía

La negociación intradía también tiene un cierto atractivo. A algunas personas les gusta la inmediatez, la idea de cerrar todo antes de que termine la sesión y dormir con un libro limpio. No hay sorpresas de la noche a la mañana, ni despertarse con un hueco que pasa volando más allá de tu parada. Cuando el mercado comienza a moverse, los operadores intradía pueden acumular un puñado de oportunidades en una sesión. Para las personas a las que les gusta recibir comentarios rápidos y no les importa la presión, esa velocidad es bastante natural.

Ventajas:

• Sin riesgo de la noche a la mañana; todo está plano al final.
• Muchas oportunidades en mercados rápidos, a veces docenas al día.
• Puedes eliminar a los perdedores rápidamente y restablecerlos sin llevar equipaje a la siguiente sesión.

Desventajas/riesgos:

• La demanda de tiempo es brutal. Estás pegado a las pantallas durante horas, sin pausas reales.
• Las estadísticas no son amables. Muchos comerciantes intradía pierden dinero.
• Los costos se acumulan rápidamente: debido a los diferenciales, las comisiones y los deslizamientos

El swing trading frente al trading intradía: comparación entre riesgo y capital

El riesgo se ve afectado de manera diferente según si opera intradía o mantiene posiciones durante días. La mayoría de la gente piensa que la gran brecha es simplemente «brechas de un día para otro o ausencia de brechas», pero el aspecto del capital de la ecuación es igual de importante. Los operadores intradía que utilizan el margen necesitan suficiente capital para soportar las constantes idas y venidas de la volatilidad intradía. En algunos mercados, las reglas del patrón de negociación intradía lo bloquean a menos que mantenga un saldo mínimo, lo que ya filtra a muchos operadores minoristas incluso antes de que comiencen.

Requerimientos de capital:

• Operadores intradía suelen necesitar saldos más altos, especialmente cuando se aplican los umbrales habituales para operadores intradía.
• Operadores indecisos puede gestionar cuentas más pequeñas, pero los movimientos de un día para otro significan que las posiciones necesitan paradas más amplias, lo que significa que no puedes dimensionar imprudentemente.

Perfil de riesgo:

• Los operadores intradía se enfrentan a docenas de pequeños riesgos por sesión, por lo que mueren por mil cortes.
• Los swing traders realizan menos operaciones, pero absorben el riesgo de un día para otro y de eventos. Una ganancia sorpresiva puede hacer que un par o índice supere con creces su nivel.

Las plataformas reguladas como B2PRIME pueden reforzar la ejecución y reducir la carga, pero el riesgo no desaparece. Aún tienes que dimensionar correctamente, establecer límites y aceptar que, a veces, el mercado no abre ni cerca de lo que esperabas.

Una descripción general rápida de las opciones de swing trading

Algunas personas comienzan con opciones de negociación oscilante. Por lo general, se imaginan que encontrarán un atajo claro y de bajo riesgo para operar de forma direccional. No es tan sencillo. Las opciones pueden ser poderosas para configuraciones de varios días, pero solo si entiendes cómo funciona la configuración.

En el nivel más simple, utiliza opciones de compra o venta (a veces diferenciales verticales) para expresar las mismas ideas oscilantes con las que operaría en operaciones al contado o con CFD. Tradu lo explica bien: las opciones le permiten definir el riesgo por adelantado, lo que resulta realmente útil cuando se trata de acontecimientos que podrían hacer subir el precio durante unas cuantas sesiones.

Ventajas:

• Eficiencia de capital: usted controla la exposición sin inmovilizar tanto efectivo.
• Riesgo definido: los diferenciales y las opciones a largo plazo tienen niveles máximos de pérdidas claros.
• Útil para jugadas direccionales cuando esperas un movimiento pero quieres protección estructural.

Riesgos:

• La caída del tiempo (theta) te debilita si la operación se desvía.
• Los cambios de volatilidad (vega) pueden reducir el valor de su opción incluso si el precio se mueve en su dirección.
• La liquidez no es igual en todos los mercados.

Los productos apalancados a corto plazo también han recibido advertencias regulatorias, especialmente de la ESMA en torno a las estructuras de día cero. No son juguetes. Necesitan un tamaño cuidadoso y un bróker regulado con la infraestructura necesaria para gestionar los márgenes y la ejecución de forma limpia, como B2PRIME, que ofrece operaciones con varios activos.

¿El swing trading es mejor que el day trading?

A la gente le encanta preguntar si el swing trading es mejor que el trading intradía, como si hubiera una respuesta limpia y universal escondida ahí fuera. No es así. Tu agenda, tu temperamento y la forma en que reaccionas ante el estrés importan más que cualquier definición técnica. El swing trading suele parecer más realista para los principiantes y los profesionales ocupados porque el ritmo no es sofocante.

Dicho esto, la negociación intradía no es una actividad condenada al fracaso. A algunos operadores de utilería y mesas sistemáticas les va bien, pero utilizan procesos estrictos, reglas estrictas e infraestructura real.

Sea cual sea la dirección en la que te inclines, haz un seguimiento de tus números. Tus pérdidas, tus rentabilidades ajustadas al riesgo, tus malos hábitos. Esa es la única forma real de saber qué enfoque es más adecuado para ti, y no para saber quién hizo un hilo viral sobre su «mejor» estrategia.

Cómo elegir su estilo de negociación

Cuando dedicas suficientes horas a observar los gráficos, acabas descubriendo con qué tipo de operaciones puedes vivir realmente. Algunas personas se acostumbran a hacer movimientos de varios días porque piensan mejor cuando no tienen prisa.

Otros se sienten atrapados si no cierran todo al final de la sesión. Ninguno de los dos caminos es fácil, y los números lo demuestran. Los estudios que muestran que la mayoría de los operadores intradía pierden dinero no son exagerados, pero los operadores oscilantes también reciben sus críticas, muchas veces a las 3 de la mañana, cuando algunos titulares caen y el mercado abre muy lejos de donde se encontraba su stop.

Por lo tanto, cuando evalúe las operaciones intradía y las operaciones oscilantes, sea honesto consigo mismo. Piense en el tiempo, el capital y la tolerancia al estrés. Pon a prueba las cosas, comienza con algo pequeño y lleva un registro, incluso de las cosas embarazosas.

B2PRIME le brinda las herramientas de cualquier manera. La elección entre el swing trading o el day trading acaba siendo personal, no teórica.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el swing trading?

El swing trading consiste en mantener una posición durante unos días o un par de semanas y tratar de captar el «meollo» de una jugada en lugar de cada tic. Te inclinas por los niveles, los cambios de impulso y las olas más grandes de una tendencia. Puede funcionar en acciones, divisas, índices, criptomonedas y cualquier mercado que realmente se mueva.

¿Cuál es la diferencia entre el swing trading y el day trading?

Sincronización y ritmo. Los operadores intradía abren y cierran dentro de la misma sesión; los operadores oscilantes aguantan varias. Un estilo te consume todo el día y el otro no. Los operadores intradía esquivan las brechas de un día para otro, pero lo pagan en intensidad y costes.

¿El swing trading es más seguro que el day trading?

La verdad es que no. A la gente le gusta decir que sí, pero depende del tipo de riesgo con el que se sienta cómodo. Los operadores oscilantes hacen frente a las brechas y a las crisis informativas; los operadores intradía se enfrentan a una presión intradía constante y, a veces, a una tasa de pérdidas global elevada. Ambos pueden perjudicarte si tienes una talla baja.

¿Qué es más rentable: el swing trading o el day trading?

Cualquiera que prometa un ganador limpio está vendiendo algo. Algunas investigaciones muestran que solo una pequeña parte de los operadores intradía salen ganando, pero los operadores oscilantes también se meten en problemas si tratan las posiciones de manera casual. Qué es más rentable depende de la disciplina, las pruebas de estrategia y si puedes ceñirte a tus reglas cuando el mercado se pone molesto.

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