La tecnología ha desempeñado un papel fundamental en las actividades de trading, tanto en el pasado, cuando los traders y brókeres se comunicaban por teléfono, como hoy en día, con la velocidad extraordinaria de Internet. Estas herramientas ayudan a los operadores a actuar con mayor rapidez y a tomar decisiones acertadas.
Esta introducción ha reducido la barrera de entrada para nuevos participantes, ya sean traders, proveedores de servicios, facilitadores y más. Por lo tanto, el trading se ha vuelto más complejo y se requieren sistemas avanzados para ejecutar grandes volúmenes de órdenes, pools, activos, etc.
Una de las tácticas consiste en examinar el mayor número posible de proveedores de liquidez, lo que se conoce como barrida de liquidez, con el fin de encontrar las mejores condiciones de trading. Descubramos cómo funciona este proceso y por qué es importante.
[[aa-key-takeaways]]
[[/a]]
Comprender la liquidez es un requisito previo para entender qué es una barrida de liquidez y cómo funciona.
La liquidez es un factor clave en la dinámica, estabilidad y eficiencia del mercado. Se refiere a la facilidad con la que los traders pueden intercambiar entre valores o entre activos líquidos e ilíquidos.
En otras palabras, la liquidez implica la disponibilidad de activos negociables, lo que impulsa la oferta y la demanda. También hace referencia a la presencia de otros participantes del mercado dispuestos a operar contigo, asumiendo la contraparte de la transacción.
El término liquidez se utiliza ampliamente para describir la eficiencia de los activos y los mercados, así como la situación financiera de una empresa. Por ello, mantener un nivel saludable de liquidez es fundamental para su desarrollo y crecimiento continuo.
Una alta liquidez significa que un producto está suficientemente disponible y a un precio asequible. Colocar una orden de compra sobre un valor líquido se ejecuta rápidamente y a un precio cercano a su valor real.
Por otro lado, la falta de liquidez provoca demoras en la ejecución, ya que el libro de órdenes permanece pendiente hasta encontrar una orden coincidente. Esto, eventualmente, conduce a deslizamientos de precio y a un spread más amplio.
La barrida es el proceso de escanear un amplio espectro de pools de liquidez para ofrecer los mejores costes de trading. Cuando un trader compra o vende un activo, la plataforma de trading “barre” múltiples proveedores de liquidez y libros de órdenes para encontrar las mejores condiciones posibles, especialmente en cuanto al precio.
Este método resulta útil para asegurar el mejor precio, una tasa mínima de deslizamiento y un rango de spread reducido, lo que conlleva a comisiones más bajas.
Como las barridas escanean masivamente los libros de órdenes de distintos proveedores de liquidez en diversos niveles, pueden generar señales que desencadenan un interés considerable en el valor objetivo. En consecuencia, los precios pueden subir o bajar, lo que provoca un repunte en la acción del precio y fluctuaciones en la demanda del mercado.
Las barridas resultan especialmente útiles en mercados inestables o cuando los niveles de oferta y demanda son irregulares. Los grandes participantes las ejecutan en distintos mercados, como el Forex, las acciones y las criptomonedas. Sin embargo, su ventaja se hace más evidente en mercados volátiles y con poca liquidez.
Antes de que la tecnología dominara todas las plataformas, la mayoría de las ejecuciones de órdenes se realizaban manualmente o mediante la interacción directa entre brókeres, representantes de instituciones financieras y otros intermediarios a través del teléfono.
Aplicar una barrida de liquidez con métodos antiguos no sería viable, ya que este enfoque se basa en algoritmos avanzados para examinar una gran cantidad de libros de órdenes, proveedores de liquidez y mercados, con el objetivo de obtener el mejor precio posible.
Por ello, la barrida dirige la orden a múltiples pools y proveedores de liquidez para encontrar las condiciones de trading más favorables. Este proceso suele realizarse en cuestión de instantes, ya que las plataformas buscan ejecutar la orden con rapidez.
La barrida de órdenes implica analizar los mercados, intercambiar datos en tiempo real y encontrar la coincidencia adecuada para una orden determinada.
Algunos traders o actores maliciosos manipulan el libro de órdenes utilizando una táctica similar a la barrida, pero con el único propósito de enviar señales falsas.
Las falsas capturas ocurren cuando se solicita una orden significativa utilizando una barrida de liquidez, escaneando múltiples pools y libros de órdenes, y cancelando la orden justo antes de su ejecución.
Este evento envía una señal falsa sobre una orden solicitada, lo que puede influir significativamente en las señales y decisiones de trading de otros participantes, provocando cambios notables en el mercado. Quienes ejecutan esta táctica luego operan en función de los resultados del evento y colocan órdenes de acuerdo con ello.
Es importante estar alerta ante estas situaciones mediante un análisis cuidadoso de la estructura del mercado cuando se producen grandes fluctuaciones, y colocar una orden stop-loss para evitar la pérdida excesiva de fondos.
Las barridas de liquidez pueden aplicarse en cualquier mercado y tanto para comprar como para vender cualquier tipo de valor. Sin embargo, muchos traders utilizan esta táctica en productos altamente líquidos y volátiles. En el mercado Forex, se negocian billones de dólares diariamente, con cientos de combinaciones de pares de divisas.
Por lo tanto, la barrida de liquidez en Forex garantiza que la orden se ejecute al mejor precio posible, lo que otorga al trader una ventaja significativa y la posibilidad de obtener una operación rentable. Otras ventajas del uso de barridas incluyen las siguientes:
Barriendo varios proveedores de liquidez se incrementan las posibilidades de encontrar un mejor precio y condiciones de trading en comparación con el uso de un único libro de órdenes o plataforma. Por lo tanto, una orden puede ejecutarse con una menor tasa de deslizamiento, un rango de spread más ajustado y más cercano al valor real.
Examinar múltiples proveedores permite al trader obtener el rango de spread más bajo. El spread es la diferencia entre los precios de compra (bid) y venta (ask), y los brókeres suelen quedarse con esta diferencia como comisión por transacción.
Los brókeres compran un producto a un precio más bajo y lo venden a los traders a un precio más alto. Esta diferencia se traduce en las comisiones del bróker. Por lo tanto, la barrida de liquidez y un spread reducido implican comisiones más bajas y transacciones más asequibles.
Con las barridas de liquidez, un trader puede explorar una amplia gama de activos y opciones negociables como CFDs, futuros, opciones y más, ofrecidos por varios proveedores de liquidez en lugar de uno solo.
Esto aumenta la profundidad de mercado y mejora su dinámica y eficiencia.
[[aa-fast-fact]]
La profundidad de mercado hace referencia al número de órdenes de compra y venta pendientes en el libro de órdenes, lo cual contribuye a la liquidez y la velocidad de ejecución.
[[/a]]
Ejecutar una orden de mercado con barrida permite a los inversores diversificar su estrategia de trading y no depender de un solo proveedor. Distintos proveedores de liquidez pueden estar especializados en diferentes activos y mercados, y examinar muchos de ellos asegura que el trader encuentre la mejor oportunidad posible.
La barrida emplea tecnologías avanzadas y una lógica secuencial para encontrar una orden coincidente, analizar el mercado en tiempo real y compararlo con la orden solicitada.
La barrida de liquidez en Forex puede adaptarse a la estrategia de trading. Sin embargo, la mayoría de los estilos incluye los siguientes pasos.
Las barridas de liquidez en Forex suelen ser ejecutadas por empresas de corretaje, prime brokers o proveedores de liquidez. Por lo tanto, investiga el mercado antes de elegir a tu socio de trading y asegúrate de que ofrezca todos los medios necesarios para barrer y ejecutar tus órdenes.
Consulta reseñas del proveedor seleccionado y busca opiniones sobre la fiabilidad de sus prácticas de barrida de órdenes.
Explorar el mercado y obtener los mejores precios es lo que todo trader busca. ¿Significa esto que debes utilizar barridas en cada orden?
Los traders suelen incorporar la barrida como parte integral de su estrategia, dependiendo de su enfoque de inversión, el volumen, la velocidad de ejecución deseada y el tamaño de la orden.
Por ejemplo, tiene sentido aplicar esta táctica al ejecutar órdenes grandes con liquidez limitada o en contextos de volatilidad inesperada.
Las barridas implican múltiples operaciones antes de que la orden se ejecute finalmente. Sin embargo, también buscan minimizar el tiempo de deslizamiento. Encontrar una plataforma de trading en Forex confiable brinda confianza en su enfoque, tecnología y sistemas de ejecución.
Una plataforma que ofrezca trading algorítmico y herramientas de automatización tiene más probabilidades de ejecutar barridas de liquidez. Por lo tanto, investiga a fondo la tecnología y las plataformas que utilizan para ejecutar órdenes.
Si es la primera vez que usas barridas de órdenes, es importante evaluar esta estrategia utilizando una pequeña orden de compra para probar la velocidad, las comisiones y la calidad general.
Una vez que estés satisfecho con los resultados y la ejecución de la orden, podrás integrarla en tu estilo de trading y escalarla a distintos instrumentos y clases de activos.
Después de implementar una barrida exitosa, monitoriza la eficacia de esta estrategia dentro de tu portafolio de inversión.
Los mercados son altamente dinámicos, y lo que funciona hoy puede no ser igual de eficaz dentro de unos meses. Por lo tanto, mantén tu enfoque actualizado y modifícalo según sea necesario. Además, tus objetivos de trading pueden cambiar con el tiempo, lo cual también requiere adaptar tu estrategia.
Las barridas y los vacíos de liquidez están relacionados, ya que ambos conceptos reflejan las fluctuaciones del mercado y la dinámica de la oferta y la demanda.
El vacío de liquidez se refiere a las fluctuaciones repetitivas de precio como respuesta a los patrones de compra cambiantes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si el precio de mercado de Bitcoin fuera de 20.000 dólares, lo cual se considera relativamente asequible, muchas personas e inversores comenzarían a comprar y almacenar BTC en sus wallets.
El aumento en la demanda desencadenaría una subida de precio, y el valor de Bitcoin acabaría incrementándose. Si el precio sube hasta 60.000 dólares, la demanda disminuye porque la moneda se vuelve menos accesible para la persona promedio y para la mayoría de los traders minoristas, lo que hace que el precio vuelva a caer.
Este patrón repetitivo de ineficiencia de compra y aumento de la demanda se conoce como "vacío", que en los gráficos aparece como una línea fluctuante que tiende a equilibrarse con el tiempo.
El mecanismo del vacío de liquidez suele verse afectado por las barridas de liquidez, que envían señales a varios libros de órdenes y pools, influyendo en el patrón de demanda.
Los traders pueden monitorear las barridas de liquidez cuando ocurren, pero existen ciertos riesgos asociados si resultan ser falsas capturas. Por lo tanto, si notas una fluctuación repentina de precios provocada por una barrida, aquí tienes algunas tácticas para proteger tu posición.
Los vacíos de liquidez ocurren junto con la dinámica natural del mercado y el flujo de los factores de oferta y demanda. Por ello, los traders suelen aprovechar estos momentos para operar en ambos sentidos de la tendencia.
Cuando se observa un vacío por el lado de la compra y la demanda es baja debido a precios elevados, los traders pueden esperar una reversión del precio antes de colocar una orden de compra y capitalizar un posible mercado alcista.
Por otro lado, cuando hay un vacío por el lado de la venta y los precios están en su punto máximo, el trader puede esperar una corrección y colocar una orden en corto, aprovechando un mercado bajista anticipado.
No obstante, es importante señalar que los mercados no necesariamente retroceden rápidamente ni vuelven a los niveles de precio anteriores. Las correcciones pueden tardar más, dependiendo de las condiciones y eventos del mercado, y la reversión puede ocurrir en múltiples etapas. Por lo tanto, es preferible entrar en una operación con órdenes de stop-loss o take-profit para evitar movimientos inesperados del precio.
Las barridas de liquidez son eventos del mercado en los que el trader coloca una orden que escanea (“barre”) múltiples proveedores de liquidez, pools y libros de órdenes para encontrar la orden coincidente ideal y ofrecer condiciones de trading adecuadas.
Este enfoque elimina la dependencia total de un único proveedor y permite a los inversores explorar una mayor oferta del mercado y, potencialmente, ejecutar la orden a un precio más bajo.
Realizar una barrida implica el uso de tecnología sofisticada y una plataforma de trading adecuada. Por lo tanto, asegúrate de que tu socio de trading proporcione todas las herramientas necesarias para barrer y ejecutar una orden de forma rápida y con los menores costes posibles.
[[aa-faq]]
Las barridas de liquidez consisten en colocar una orden que escanea múltiples órdenes del mercado para encontrar la mejor orden coincidente y los precios más bajos posibles.
Las barridas suelen provocar fluctuaciones de precios en función de la orden ejecutada. Por ello, los traders pueden anticipar una mayor actividad en cualquier dirección, colocando una orden de compra si se inicia un movimiento alcista o una de venta si se produce un movimiento bajista.
Las barridas suelen estar asociadas a un aumento del flujo de órdenes, lo que provoca caídas rápidas de precios en comparación con eventos anteriores. En el gráfico de precios, las barridas se reflejan como caídas bruscas tras un período de equilibrio y correcciones.
Cuando ocurren barridas, los precios fluctúan debido a la inestabilidad del flujo de órdenes. Por ello, es fundamental determinar niveles de soporte y resistencia e identificar rupturas para colocar una orden en uno de los lados de la tendencia.
[[/a]]
.svg)
